リブセンス（6054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,445 | 226,891 |
| 減価償却費 | 52,986 | 74,266 |
| のれん償却額 | 21,978 | 21,978 |
| 減損損失 | － | 347,752 |
| 株式報酬費用 | 674 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,692 | 5,617 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 22 | 861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -629 | 1,788 |
| 受取利息 | -775 | -201 |
| 補助金収入 | － | -11,501 |
| 違約金収入 | -2,984 | -32,866 |
| コンテンツ譲渡益 | -5,000 | － |
| 為替換算調整勘定取崩額 | -5,285 | － |
| 事業所閉鎖損失 | 5,335 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,500 | 4,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,335 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,145 | -2,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,605 | 91,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,120 | -11,478 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -3,267 | 2,103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,798 | 68,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,004 | 28,835 |
| その他 | 49,590 | 35,894 |
| 小計 | -58,424 | 852,230 |
| 利息の受取額 | 360 | 170 |
| 補助金の受取額 | － | 11,501 |
| 違約金収入の受取額 | 1,284 | 29,566 |
| 法人税等の支払額 | -107,343 | -40,738 |
| 法人税等の還付額 | 74,792 | 26,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,331 | 879,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,190 | -26,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,643 | -54,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,670 | -33,702 |
| コンテンツ譲渡による収入 | 1,250 | 3,750 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 4,891 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,584 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,267 | -2,028 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,113 | 466 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -268,301 | － |
| その他 | － | 2,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,124 | -105,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,296 | 259 |
| 新株予約権の発行による収入 | 122 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,418 | 6,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -490,100 | 780,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,944,166 | 2,724,272 |
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