リブセンス（6054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 632,394 | 53,445 |
| 減価償却費 | 47,385 | 52,986 |
| のれん償却額 | － | 21,978 |
| 減損損失 | 6,054 | － |
| 株式報酬費用 | 5,061 | 674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,397 | 15,692 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,934 | -629 |
| 受取利息 | -705 | -775 |
| 違約金収入 | － | -2,984 |
| コンテンツ譲渡益 | － | -5,000 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | -5,285 |
| 事業所閉鎖損失 | － | 5,335 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,335 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 3,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,306 | -184,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,109 | -1,120 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | － | -3,267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,669 | -42,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,265 | 18,004 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,681 | 18,442 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,443 | 31,148 |
| 小計 | 676,152 | -58,424 |
| 利息の受取額 | 376 | 360 |
| 違約金収入の受取額 | － | 1,284 |
| 法人税等の支払額 | -665,882 | -107,343 |
| 法人税等の還付額 | － | 74,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,646 | -89,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,404 | -56,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,537 | -61,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,013 | -28,670 |
| コンテンツ譲渡による収入 | － | 1,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53,584 |
| 長期貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,511 | -43,267 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -268,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,466 | -402,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 8,078 | 1,296 |
| 新株予約権の発行による収入 | 305 | 122 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,287 | 1,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,346 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,185 | -490,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,434,267 | 1,944,166 |
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