リブセンス（6054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 632,394 |
| 減価償却費 | 47,385 |
| 減損損失 | 6,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,934 |
| 株式報酬費用 | 5,061 |
| 受取利息 | -705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,109 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,265 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,681 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,443 |
| 小計 | 676,152 |
| 利息の受取額 | 376 |
| 法人税等の支払額 | -665,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,013 |
| 長期貸付けによる支出 | -30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 8,078 |
| 新株予約権の発行による収入 | 305 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,434,267 |
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