リブセンス（6054）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,109,582 | 1,572,898 |
| 減価償却費 | 33,212 | 46,073 |
| 減損損失 | － | 9,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,261 | 3,827 |
| 株式報酬費用 | 8,436 | 10,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -3,109 |
| 受取利息 | -189 | -324 |
| 受取保険金 | -2,586 | － |
| 上場関連費用 | 20,048 | － |
| 本社移転費用 | 4,028 | 3,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,048 | -171,550 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,805 | 152,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,003 | 14,763 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,856 | -11,380 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,610 | 40,530 |
| 小計 | 1,113,309 | 1,667,649 |
| 利息の受取額 | 151 | 258 |
| 保険金の受取額 | 2,586 | － |
| 法人税等の支払額 | -324,667 | -646,415 |
| 移転費用の支払額 | － | -2,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,379 | 1,018,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,292 | -123,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -21,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,696 | -37,413 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -126,139 | -19,468 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 42,300 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,287 |
| その他の収入 | 2,960 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,168 | -166,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 3,943 |
| 株式の発行による支出 | -450 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -760 |
| 株式公開費用の支出 | -1,430 | － |
| 上場関連費用の支出 | -20,048 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,929 | 3,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 626,280 | 855,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,685,906 | 2,541,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
