リブセンス（6054）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 498,325 | 1,109,582 |
| 減価償却費 | 15,912 | 33,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | 2,261 |
| 株式報酬費用 | － | 8,436 |
| 受取利息 | -64 | -189 |
| 受取保険金 | － | -2,586 |
| 株式交付費 | 5,223 | － |
| 株式公開費用 | 5,800 | － |
| 上場関連費用 | － | 20,048 |
| 本社移転費用 | － | 4,028 |
| 固定資産臨時償却費 | 6,721 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,910 | -128,048 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,518 | 15,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,381 | 28,003 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,308 | -3,856 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,081 | 26,610 |
| その他 | 1,136 | － |
| 小計 | 510,875 | 1,113,309 |
| 利息の受取額 | 51 | 151 |
| 保険金の受取額 | － | 2,586 |
| 法人税等の支払額 | -78,775 | -324,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,152 | 791,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,809 | -11,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,386 | -8,696 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,782 | -126,139 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,500 | － |
| その他の支出 | -80 | － |
| その他の収入 | － | 2,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,558 | -143,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 409,860 | － |
| 株式の発行による支出 | -4,773 | -450 |
| 株式公開費用の支出 | -4,369 | -1,430 |
| 上場関連費用の支出 | － | -20,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 400,717 | -21,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 778,310 | 626,280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 281,315 | 1,059,625 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,059,625 | 1,685,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
