リブセンス（6054）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 208,037 | 498,325 |
| 減価償却費 | 10,760 | 15,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 666 | 58 |
| 受取利息 | -84 | -64 |
| 株式交付費 | － | 5,223 |
| 株式公開費用 | － | 5,800 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 6,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,971 | -60,910 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 10,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,537 | 17,381 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,651 | -2,308 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,633 | 13,081 |
| その他 | 5,238 | 1,136 |
| 小計 | 177,826 | 510,875 |
| 利息の受取額 | 67 | 51 |
| 法人税等の支払額 | -100,484 | -78,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,409 | 432,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,470 | -29,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,667 | -1,386 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,073 | -20,782 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,787 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,500 |
| その他の支出 | -960 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,385 | -54,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 409,860 |
| 株式の発行による支出 | － | -4,773 |
| 株式公開費用の支出 | － | -4,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 400,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,024 | 778,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 235,291 | 281,315 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 281,315 | 1,059,625 |
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