リブセンス（6054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,097 | 1,774,745 |
| 減価償却費 | 42,478 | 34,981 |
| 減損損失 | 1,143 | 801 |
| クーポン失効益 | -16,685 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,354 | 2,871 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -27,772 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,007 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,681,238 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 108 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,901 | 325 |
| 受取利息 | -30 | -31 |
| 補助金収入 | -59,166 | -846 |
| 違約金収入 | -68,541 | -93,452 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,247 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,172 | 6,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,351 | 50,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,935 | － |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -3,486 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,405 | -29,754 |
| その他 | -40,571 | 138,112 |
| 小計 | 101,329 | 194,588 |
| 利息の受取額 | 25 | 26 |
| 補助金の受取額 | 59,166 | 846 |
| 違約金収入の受取額 | 71,840 | 92,292 |
| 法人税等の支払額 | -96,686 | -34,055 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,677 | 255,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,465 | -15,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -449 | -367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,364 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -215 | -7,687 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 24 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,750,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,007 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -38,000 | － |
| その他 | 812 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,319 | 1,726,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 129 | 86 |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,700 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 79,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,129 | 14,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,487 | 1,997,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,235,481 | 5,232,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
