リブセンス（6054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,774,745 | -1,107,731 |
| 減価償却費 | 34,981 | 25,777 |
| 株式譲渡に伴うライセンス収入 | － | -76,608 |
| 減損損失 | 801 | 66,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,871 | 233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,007 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,681,238 | － |
| 事業所閉鎖損失 | － | 8,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 325 | -633 |
| 受取利息 | -31 | -41 |
| 補助金収入 | -846 | -14,578 |
| 違約金収入 | -93,452 | -19,202 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,255 | 12,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,824 | 199,768 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,754 | -73,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103,843 | -162,923 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,514 | -193,767 |
| その他 | 30,755 | -111,535 |
| 小計 | 194,588 | -1,447,385 |
| 利息の受取額 | 26 | 34 |
| 補助金の受取額 | 846 | 13,713 |
| 違約金収入の受取額 | 92,292 | 20,228 |
| 株式譲渡に伴うライセンス収入の受取額 | － | 200,000 |
| 法人税等の支払額 | -34,055 | -777,688 |
| 法人税等の還付額 | 2,155 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,854 | -1,991,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,862 | -8,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -367 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,364 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,687 | -2,518 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24 | 323 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,100 |
| 事業譲渡による収入 | 1,750,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,007 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,726,749 | -12,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 86 | 129 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -207,504 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -14,700 |
| 長期借入れによる収入 | 14,700 | 24,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,786 | -197,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,997,389 | -2,201,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,232,871 | 3,031,742 |
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