リブセンス（6054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,107,731 | -950,271 |
| 減価償却費 | 25,777 | － |
| 株式譲渡に伴うライセンス収入 | -76,608 | -153,216 |
| 減損損失 | 66,547 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 33,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 233 | -9,321 |
| 事業所閉鎖損失 | 8,838 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -633 | -346 |
| 受取利息 | -41 | -30 |
| 補助金収入 | -14,578 | -375 |
| 違約金収入 | -19,202 | -25,558 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12,409 | -2,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,768 | -97,651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,936 | 22,203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162,923 | 3,106 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -193,767 | 171,584 |
| その他 | -111,535 | -53,808 |
| 小計 | -1,447,385 | -1,062,089 |
| 利息の受取額 | 34 | 26 |
| 補助金の受取額 | 13,713 | 1,240 |
| 違約金収入の受取額 | 20,228 | 22,533 |
| 株式譲渡に伴うライセンス収入の受取額 | 200,000 | 300,000 |
| 法人税等の支払額 | -777,688 | -948 |
| 法人税等の還付額 | － | 378,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,991,096 | -361,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,162 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 12,150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,518 | -3,535 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 323 | 35,731 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,100 | -25,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,457 | 19,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 129 | 302 |
| 自己株式の取得による支出 | -207,504 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,700 | － |
| 長期借入れによる収入 | 24,500 | 14,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,574 | 15,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,201,128 | -326,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,031,742 | 2,705,081 |
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