リブセンス（6054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -950,271 | 424,935 |
| 減価償却費 | － | 1,808 |
| 株式譲渡に伴うライセンス収入 | -153,216 | -153,216 |
| 事業構造改善費用 | 33,886 | 13,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,321 | 62,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -346 | -463 |
| 受取利息 | -30 | -27 |
| 補助金収入 | -375 | -1,890 |
| 違約金収入 | -25,558 | -4,945 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,291 | 6,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,651 | -49,286 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -25,168 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,203 | -4,637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,106 | 101,668 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 171,584 | 22,182 |
| その他 | -53,808 | -21,272 |
| 小計 | -1,062,089 | 371,861 |
| 利息の受取額 | 26 | 23 |
| 補助金の受取額 | 1,240 | 1,890 |
| 違約金収入の受取額 | 22,533 | 8,790 |
| 株式譲渡に伴うライセンス収入の受取額 | 300,000 | 350,000 |
| 法人税等の支払額 | -948 | -1,536 |
| 法人税等の還付額 | 378,229 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -361,009 | 731,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12,150 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,535 | -16,488 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,731 | 150,038 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25,000 | -4,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,345 | 128,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 302 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24,500 |
| 長期借入れによる収入 | 14,700 | 19,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,002 | -4,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,661 | 854,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,705,081 | 3,560,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
