リブセンス（6054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 424,935 | 740,996 |
| 減価償却費 | 1,808 | 3,283 |
| 株式譲渡に伴うライセンス収入 | -153,216 | -153,216 |
| 事業構造改善費用 | 13,310 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,301 | -41,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -463 | -868 |
| 受取利息 | -27 | -34 |
| 補助金収入 | -1,890 | -3,000 |
| 違約金収入 | -4,945 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -91,611 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,561 | -5,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,286 | -59,467 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -25,168 | -269,831 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,637 | 40,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,668 | -49,809 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,182 | － |
| その他 | -21,272 | -39,394 |
| 小計 | 371,861 | 70,091 |
| 利息の受取額 | 23 | 28 |
| 補助金の受取額 | 1,890 | 3,000 |
| 違約金収入の受取額 | 8,790 | － |
| 株式譲渡に伴うライセンス収入の受取額 | 350,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,536 | -69,828 |
| 法人税等の還付額 | 4 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 731,034 | 3,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 3,908 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 94,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,464 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,488 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 150,038 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,714 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128,835 | 88,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,500 | -14,700 |
| 長期借入れによる収入 | 19,600 | 9,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,900 | -4,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 854,969 | 87,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,560,051 | 3,647,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
