リブセンス（6054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,468 | 89,228 |
| 減価償却費 | 65,516 | 21,392 |
| クーポン失効益 | -9,326 | -11,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,906 | 5,946 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -541 | -85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,084 | -1,060 |
| 受取利息 | -15 | -14 |
| 補助金収入 | -5,011 | -5,038 |
| 違約金収入 | -75,914 | -27,465 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,516 | 2,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,733 | -118,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,564 | 3,345 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 7,256 | 2,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,374 | -1,006 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,936 | -9,354 |
| その他 | 6,405 | -41,480 |
| 小計 | 262,315 | -91,693 |
| 利息の受取額 | 12 | 12 |
| 補助金の受取額 | 5,011 | 5,038 |
| 違約金収入の受取額 | 78,331 | 29,925 |
| 法人税等の支払額 | -166,865 | -30,454 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,809 | -87,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,981 | -9,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -449 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,070 | -380 |
| その他 | － | 812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,051 | -9,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 691 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 79,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 691 | 79,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,449 | -18,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,825,721 | 3,055,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
