リブセンス（6054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,460 | 298,468 |
| 減価償却費 | 35,565 | 65,516 |
| のれん償却額 | 21,978 | － |
| 減損損失 | 318,058 | － |
| クーポン失効益 | -9,196 | -9,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,881 | 21,906 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -57 | -541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,507 | -2,084 |
| 受取利息 | -184 | -15 |
| 補助金収入 | -1,500 | -5,011 |
| 違約金収入 | － | -75,914 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,800 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,293 | 8,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,891 | -94,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -887 | -1,564 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 1,247 | 7,256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70,839 | 77,374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,746 | -33,936 |
| その他 | 41,048 | 6,405 |
| 小計 | 502,479 | 262,315 |
| 利息の受取額 | 155 | 12 |
| 補助金の受取額 | 1,000 | 5,011 |
| 違約金収入の受取額 | － | 78,331 |
| 法人税等の支払額 | -3,298 | -166,865 |
| 法人税等の還付額 | 26,476 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,813 | 178,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,193 | -73,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,784 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,829 | － |
| コンテンツ譲渡による収入 | 3,750 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,891 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,028 | -4,070 |
| その他 | 2,396 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,796 | -78,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 86 | 691 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,086 | 691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461,103 | 101,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,405,270 | 2,825,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
