リブセンス（6054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -139,091 | -14,460 |
| 減価償却費 | 20,141 | 35,565 |
| のれん償却額 | － | 21,978 |
| 減損損失 | － | 318,058 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,441 | 7,881 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,064 | -1,507 |
| 株式報酬費用 | 674 | － |
| 受取利息 | -551 | -184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,500 | 4,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,335 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,145 | -2,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,997 | 35,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -887 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | － | 1,247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 183,604 | 70,839 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,143 | -4,746 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,125 | 35,403 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,821 | -4,051 |
| 小計 | -102,850 | 503,479 |
| 利息の受取額 | 184 | 155 |
| 法人税等の支払額 | -13,604 | -3,298 |
| 法人税等の還付額 | 74,792 | 26,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,478 | 526,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,117 | -17,193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,561 | -45,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,870 | -17,829 |
| コンテンツ譲渡による収入 | － | 3,750 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 4,891 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,584 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,667 | -2,028 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -268,301 | － |
| その他 | － | 2,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,933 | -71,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 950 | 86 |
| 新株予約権の発行による収入 | 122 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,072 | 6,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 927 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -333,411 | 461,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,100,856 | 2,405,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
