リブセンス（6054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -578,353 | 147,845 |
| 事業構造改善費用 | － | 11,483 |
| 株式譲渡に伴うライセンス収入 | -76,608 | -76,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -714 | -8,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -185 | -51 |
| 受取利息 | -16 | -14 |
| 補助金収入 | -375 | -1,890 |
| 違約金収入 | -7,730 | -4,945 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,200 | -30,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,779 | -110,601 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 89,543 | 9,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,762 | 39,918 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 175,649 | 22,182 |
| その他 | -76,138 | -63,477 |
| 小計 | -621,746 | -65,479 |
| 利息の受取額 | 14 | 12 |
| 補助金の受取額 | 1,240 | 1,890 |
| 違約金収入の受取額 | 7,030 | 8,444 |
| 株式譲渡に伴うライセンス収入の受取額 | 300,000 | 350,000 |
| 法人税等の支払額 | -948 | -1,536 |
| 法人税等の還付額 | 253,660 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,749 | 293,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,512 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,535 | -16,488 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,731 | 5,234 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25,000 | -4,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,707 | -15,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 302 | － |
| 長期借入れによる収入 | 14,700 | 9,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,002 | 9,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,039 | 287,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,705,081 | 2,992,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
