リブセンス（6054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -406,543 | -578,353 |
| 減価償却費 | 16,924 | － |
| 株式譲渡に伴うライセンス収入 | － | -76,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,554 | -714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -251 | -185 |
| 受取利息 | -20 | -16 |
| 補助金収入 | -3,008 | -375 |
| 違約金収入 | -7,394 | -7,730 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12,409 | 8,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,654 | -156,779 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -114,930 | 89,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162,309 | 1,762 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 175,649 |
| その他 | -185,742 | -76,138 |
| 小計 | -689,657 | -621,746 |
| 利息の受取額 | 17 | 14 |
| 補助金の受取額 | 3,008 | 1,240 |
| 違約金収入の受取額 | 9,190 | 7,030 |
| 株式譲渡に伴うライセンス収入の受取額 | － | 300,000 |
| 法人税等の支払額 | -531,057 | -948 |
| 法人税等の還付額 | － | 253,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,208,498 | -60,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,912 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 4,512 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,518 | -3,535 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 323 | 35,731 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -25,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,107 | 11,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 129 | 302 |
| 自己株式の取得による支出 | -158,083 | － |
| 長期借入れによる収入 | 24,500 | 14,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,453 | 15,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,352,059 | -34,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,031,742 | 2,997,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
