リブセンス（6054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 183,579 | -406,543 |
| 減価償却費 | 16,797 | 16,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,677 | 2,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 529 | -251 |
| 受取利息 | -14 | -20 |
| 補助金収入 | -446 | -3,008 |
| 違約金収入 | -62,137 | -7,394 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,255 | 12,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,699 | 158,654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100,198 | -114,930 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,930 | -162,309 |
| その他 | 39,049 | -185,742 |
| 小計 | 160,502 | -689,657 |
| 利息の受取額 | 12 | 17 |
| 補助金の受取額 | 446 | 3,008 |
| 違約金収入の受取額 | 60,757 | 9,190 |
| 法人税等の支払額 | -1,390 | -531,057 |
| 法人税等の還付額 | 2,155 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,484 | -1,208,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,753 | -7,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,364 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,480 | -2,518 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 323 |
| その他 | 2,759 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,839 | -10,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 129 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -158,083 |
| 長期借入れによる収入 | － | 24,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -133,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,644 | -1,352,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,232,871 | 3,880,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
