リブセンス（6054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -135,698 | -168,166 |
| 減価償却費 | 1,152 | 972 |
| 株式譲渡に伴うライセンス収入 | -76,608 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,763 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145 | -888 |
| 株式報酬費用 | 8,663 | 2,992 |
| 受取利息 | -1,940 | -3,576 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,653 | 1,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,337 | 41,486 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -319,244 | -32,212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,193 | -27,513 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,771 | 38,428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,689 | 28,155 |
| その他 | -51,515 | -6,962 |
| 小計 | -625,234 | -125,768 |
| 利息の受取額 | 1,643 | 3,028 |
| 法人税等の支払額 | -6,361 | -513 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -629,951 | -118,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,680 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,680 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -631,631 | -118,053 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,294,046 | 3,521,494 |
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