リブセンス（6054）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 927,961 | 400,732 |
| 減価償却額 | 18,141 | 22,133 |
| 減損損失 | 908 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 2,913 | 2,482 |
| 株式報酬費用 | 5,061 | 3,037 |
| 受取利息 | -151 | -236 |
| 本社移転費用 | 2,891 | － |
| 売上債権の増減額 | -260,158 | -16,681 |
| たな卸資産の増減額 | － | 3,109 |
| 賞与引当金の増減額 | － | 18,499 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84,456 | -11,182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,530 | -44,245 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,322 | -5,059 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 39,237 | -3,443 |
| 小計 | 808,410 | 369,145 |
| 利息の受取額 | 120 | 188 |
| 法人税等の支払額 | -417,138 | -374,126 |
| 移転費用の支払額 | -2,501 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,891 | -4,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,250 | -20,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -36,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,840 | -4,137 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,287 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -21,402 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,078 | -81,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 259 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 305 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,813 | -86,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,974,719 | 2,455,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
