営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により獲得した資金は、2,074百万円(前期は692百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益933百万円、減価償却費1,115百万円及び売上債権の減少1,740百万円の増加要因があった一方で、仕入債務の減少802百万円の減少要因があったことによるものであります。

2015/06/25 15:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 資金の源泉
主として営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入により、必要とする資金を調達しております。
また、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関との間で4,950百万円の当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。

2015/06/25 15:33