キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 673 | -1,460 | 197 | -787 | -1,446 | 1,845 | 通期 | 2,074 | -2,505 | 544 | -431 | -2,480 | 2,603 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 659 | -879 | -17 | -220 | -874 | 2,313 | 通期 | 2,385 | -1,860 | -473 | 525 | -1,565 | 2,536 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 430 | -1,668 | 372 | -1,238 | -833 | 1,823 | 通期 | 1,910 | -2,473 | 601 | -563 | -1,616 | 2,550 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 146 | -857 | 3 | -711 | -857 | 1,866 | 通期 | 1,419 | -1,377 | -1,160 | 42 | -1,382 | 1,538 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 123 | 263 | -547 | 386 | -822 | 1,373 | 通期 | 2,232 | -708 | -1,009 | 1,524 | -1,626 | 2,051 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,022 | -539 | -538 | 483 | -541 | 1,971 | 通期 | 1,969 | -889 | -1,739 | 1,080 | -1,098 | 1,381 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,486 | -607 | 14 | 879 | -619 | 2,267 | 通期 | 3,509 | -897 | -31 | 2,612 | -1,359 | 3,998 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 332 | -522 | -1,044 | -190 | -484 | 2,772 | 通期 | 1,044 | -1,325 | -762 | -281 | -2,344 | 3,030 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 490 | -1,678 | 211 | -1,188 | -1,655 | 2,133 | 通期 | -540 | -1,498 | 1,824 | -2,038 | -2,113 | 2,846 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,850 | -1,578 | -656 | 272 | -1,544 | 2,619 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -4億3132万
- 2016年3月（連） プラ転
- 5億2500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -5億6300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 4200万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 15億2400万
- 2020年3月（連） -29.13%
- 10億8000万
- 2021年3月（連） +141.85%
- 26億1200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2億8100万
- 2023年3月（連） -625.27%
- -20億3800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.5%
- 2016年3月（連）
- 6.47%
- 2017年3月（連）
- 5.22%
- 2018年3月（連）
- 3.76%
- 2019年3月（連）
- 6.12%
- 2020年3月（連）
- 5.7%
- 2021年3月（連）
- 11.49%
- 2022年3月（連）
- 3.28%
- 2023年3月（連）
- -1.38%