キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,490 | 4,817 |
| 減価償却費 | 1,202 | 1,341 |
| 長期前払費用償却額 | － | 10 |
| のれん償却額 | 65 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | 25 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -123 | -144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -221 |
| 支払利息 | 104 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 144 | 94 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -225 | -6 |
| 固定資産除却損 | 14 | 36 |
| 減損損失戻入益 | -302 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -67 |
| 工場閉鎖関連損失 | 253 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 241 | 1,136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 920 | -161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177 | 93 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67 | 85 |
| その他 | -761 | 69 |
| 小計 | 6,004 | 7,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 150 |
| 利息の支払額 | -106 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -908 | -830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,183 | 6,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -495 | -2,838 |
| 定期預金の払戻による収入 | 778 | 470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 498 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,408 | -1,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -25 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -485 | -896 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 子会社の清算による収入 | － | 6 |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,176 | -5,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,105 | -852 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,404 | -2,368 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 133 | 152 |
| リース債務の返済による支出 | -250 | -226 |
| 配当金の支払額 | -308 | -508 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -26 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -92 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,554 | -2,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,338 | -948 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,636 | 3,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
