キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -50 | 4,490 |
| 減価償却費 | 1,663 | 1,202 |
| のれん償却額 | 62 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | 76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -102 | -123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -191 |
| 支払利息 | 190 | 104 |
| 為替差損益（△は益） | -295 | -26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51 | 144 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9 | -225 |
| 固定資産除却損 | 33 | 14 |
| 減損損失 | 2,210 | － |
| 減損損失戻入益 | － | -302 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産圧縮損 | 2 | － |
| 固定資産受贈益 | -2 | － |
| 事業整理損 | 118 | － |
| 生産停止に伴う損失 | 59 | － |
| 工場閉鎖関連損失 | － | 253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 869 | 241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,253 | 920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -469 | 177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 401 | -67 |
| その他 | -47 | -761 |
| 小計 | 5,802 | 6,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 194 |
| 利息の支払額 | -203 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -785 | -908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,911 | 5,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -756 | -495 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,170 | -1,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -54 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,022 | -1,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,108 | -2,105 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,480 | -2,404 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 125 | 133 |
| リース債務の返済による支出 | -259 | -250 |
| 配当金の支払額 | -308 | -308 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,610 | -2,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 | -113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450 | 1,338 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,297 | 4,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
