新田ゼラチン（4977）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,801 | -50 |
| 減価償却費 | 1,572 | 1,663 |
| のれん償却額 | 58 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -98 |
| 支払利息 | 171 | 190 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | -295 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 83 | 51 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13 | 9 |
| 固定資産除却損 | 7 | 33 |
| 収用補償金 | -49 | － |
| 移転関連費用 | 61 | － |
| 減損損失 | 31 | 2,210 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -616 | |
| 固定資産圧縮損 | 6 | 2 |
| 補助金収入 | -6 | － |
| 固定資産受贈益 | － | -2 |
| 事業整理損 | － | 118 |
| 生産停止に伴う損失 | － | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,190 | 869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,269 | 1,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206 | -469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -283 | 401 |
| その他 | 129 | -47 |
| 小計 | 145 | 5,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 97 |
| 利息の支払額 | -158 | -203 |
| 収用補償金の受取額 | 50 | － |
| 移転関連費用の支払額 | -61 | － |
| 法人税等の支払額 | -581 | -785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -540 | 4,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -756 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,077 | -2,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 663 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| その他 | | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,498 | -3,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,531 | -1,108 |
| 長期借入れによる収入 | 2,819 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,118 | -2,480 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 143 | 125 |
| リース債務の返済による支出 | -250 | -259 |
| 配当金の支払額 | -253 | -308 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,824 | -1,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184 | 450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,846 | 3,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
