ミサワ（3169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 124,622 | 347,267 |
| 減価償却費 | 91,522 | 97,579 |
| 減損損失 | 37,658 | 1,753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,619 | 3,984 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,294 | -298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -889 | 95 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -34,536 | -10,223 |
| 固定資産除却損 | － | 5,933 |
| 災害損失 | － | 4,802 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 27,240 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 29,934 | － |
| 過年度損益修正損益（△は益）営業活動による | － | -14,308 |
| 受取利息 | -392 | -269 |
| 支払利息 | 16,632 | 13,981 |
| 受取保険金 | － | -3,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,135 | -32,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,059 | -141,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,408 | -115,003 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,811 | 27,399 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 208 | -7,017 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41,287 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,288 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,938 | -18,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 794 | － |
| その他 | 8,182 | 17,518 |
| 小計 | 268,614 | 203,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 392 | 345 |
| 利息の支払額 | -16,655 | -13,158 |
| 災害損失の支払額 | － | -4,289 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | -27,240 |
| 保険金の受取額 | － | 3,809 |
| 法人税等の支払額 | -2,733 | -160,143 |
| 法人税等の還付額 | － | 44,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,617 | 47,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,066 | -122,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,207 | -26,430 |
| 短期貸付けによる支出 | -7,059 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 7,059 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 20,743 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,881 | -44,345 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,478 | 3,232 |
| その他 | -542 | -348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,278 | -159,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,382 | 91,848 |
| リース債務の返済による支出 | -8,618 | -8,036 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,021 | -463,120 |
| 株式の発行による収入 | － | 366,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,021 | 187,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -279 | -505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,039 | 74,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 279,900 | 281,939 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 281,939 | 356,201 |
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