ミサワ（3169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 347,267 | 445,865 |
| 減価償却費 | 97,579 | 102,366 |
| 減損損失 | 1,753 | 1,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,984 | 1,311 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -298 | 292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | 129 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -10,223 | -3,520 |
| 固定資産除却損 | 5,933 | 5,248 |
| 災害損失 | 4,802 | － |
| 情報セキュリティ対策費 | 27,240 | － |
| 過年度損益修正損益（△は益）営業活動による | -14,308 | － |
| 受取利息 | -269 | -94 |
| 支払利息 | 13,981 | 9,853 |
| 受取保険金 | -3,809 | － |
| 保険解約返戻金 | -7,198 | -52,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,958 | -37,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,820 | -166,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,003 | 50,296 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,399 | 47,575 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,017 | -3,280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,492 | -1,110 |
| その他 | 24,716 | 11,940 |
| 小計 | 203,354 | 411,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 94 |
| 利息の支払額 | -13,158 | -9,801 |
| 災害損失の支払額 | -4,289 | － |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | -27,240 | － |
| 保険金の受取額 | 3,809 | － |
| 法人税等の支払額 | -160,143 | -237,338 |
| 法人税等の還付額 | 44,480 | 16,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,157 | 181,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,258 | -137,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,850 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,430 | -20,470 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 7,059 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,743 | 59,960 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,345 | -51,166 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,232 | 30 |
| その他 | -348 | -7,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,496 | -156,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91,848 | 45,761 |
| リース債務の返済による支出 | -8,036 | -7,611 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -463,120 | -350,878 |
| 株式の発行による収入 | 366,414 | 567 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,107 | -12,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -505 | 4,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,262 | 16,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 281,939 | 356,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 356,201 | 372,796 |
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