ミサワ（3169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 189,140 | 307,851 |
| 減価償却費 | 46,214 | 45,876 |
| 減損損失 | 922 | 1,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,907 | 18,323 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -475 | -1,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 399 | 217 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3,726 | -3,520 |
| 災害による損失 | 4,802 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -258 | -33 |
| 支払利息 | 7,410 | 4,727 |
| 保険解約返戻金 | -6,480 | -52,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,729 | -61,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,425 | -61,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,155 | 90,151 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,095 | 22,014 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,964 | -13,842 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 39,912 | -2,107 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,387 | 5,889 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,286 | -13,714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,867 | 2,550 |
| その他 | 28,349 | 4,896 |
| 小計 | 73,056 | 293,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 33 |
| 利息の支払額 | -6,704 | -4,876 |
| 災害による損失の支払額 | -4,289 | － |
| 法人税等の支払額 | -83,953 | -132,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,632 | 155,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,074 | -12,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,455 | -10,894 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 7,059 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,950 | 59,960 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,975 | -5,741 |
| その他 | -57 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,552 | 30,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 89,701 | 9,152 |
| リース債務の返済による支出 | -4,309 | -3,441 |
| 長期借入による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,814 | -170,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,578 | 34,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,620 | 221,570 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 281,939 | 255,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 255,318 | 577,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
