ミサワ（3169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 307,851 | 237,954 |
| 減価償却費 | 45,876 | 58,684 |
| 減損損失 | 1,118 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,323 | 29,109 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,140 | 519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 217 | 341 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3,520 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -61 |
| 支払利息 | 4,727 | 4,811 |
| 保険解約返戻金 | -52,603 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,994 | -94,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,404 | -281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,151 | 62,804 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,014 | 27,023 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,842 | 5,556 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,107 | 5,534 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,889 | 264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,714 | 19,501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,550 | -13,824 |
| その他 | 4,896 | -13,220 |
| 小計 | 293,251 | 329,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 61 |
| 利息の支払額 | -4,876 | -4,929 |
| 法人税等の支払額 | -132,857 | -141,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,552 | 183,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,732 | -63,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,894 | -28,787 |
| 保険積立金の解約による収入 | 59,960 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,741 | -27,099 |
| その他 | 30 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,622 | -119,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,152 | -50,797 |
| リース債務の返済による支出 | -3,441 | -5,198 |
| 長期借入による収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,942 | -184,285 |
| 株式の発行による収入 | － | 81 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,769 | 159,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 626 | 1,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,570 | 225,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 356,201 | 577,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 577,772 | 598,213 |
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