ミサワ（3169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,954 | 436,009 |
| 減価償却額 | 58,684 | 67,489 |
| 賞与引当金の増減額 | 29,109 | 36,825 |
| 退職給付引当金の増減額 | 519 | 470 |
| 貸倒引当金の増減額 | 341 | － |
| 受取利息及び配当金 | -61 | -38 |
| 支払利息 | 4,811 | 4,100 |
| 売上債権の増減額 | -94,745 | -52,317 |
| たな卸資産の増減額 | -281 | 41,551 |
| 仕入債務の増減額 | 62,804 | -39,971 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,023 | -57,841 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,556 | 2,965 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,534 | 4,439 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 264 | 908 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,501 | -12,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,824 | 52,990 |
| その他 | -13,220 | -44,606 |
| 小計 | 329,970 | 440,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 38 |
| 利息の支払額 | -4,929 | -3,819 |
| 法人税等の支払額 | -141,454 | -179,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,648 | 257,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,601 | -65,547 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,787 | -19,295 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,099 | -25,118 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 19,280 |
| その他 | -72 | -9,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,559 | -100,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,797 | -149,385 |
| リース債務の返済による支出 | -5,198 | -3,287 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,285 | -189,248 |
| 株式の発行による収入 | 81 | 18 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,738 | -41,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,589 | -3,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,416 | 111,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 598,213 | 612,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
