ミサワ（3169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 436,009 | 124,023 |
| 減価償却費 | 67,489 | 96,182 |
| 減損損失 | － | 19,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,825 | 29,861 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 49,738 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 470 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -53 |
| 固定資産除却損 | － | 2,688 |
| 受取利息 | -38 | -79 |
| 支払利息 | 4,100 | 1,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,317 | -24,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,551 | 41,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,971 | 3,315 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -57,841 | 22,163 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,965 | -441 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,439 | -6,052 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 908 | 4,762 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,236 | 18,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,990 | -52,198 |
| その他 | -44,606 | 56,972 |
| 小計 | 440,737 | 388,657 |
| 利息の受取額 | 38 | 79 |
| 利息の支払額 | -3,819 | -1,965 |
| 法人税等の支払額 | -179,490 | -196,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,466 | 189,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,547 | -84,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,295 | -55,662 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,118 | -49,102 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,280 | 30,032 |
| その他 | -9,873 | -8,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,553 | -167,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -149,385 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,287 | -1,643 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,248 | -203,474 |
| 株式の発行による収入 | 18 | 348,107 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,630 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,938 | 344,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,247 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,726 | 366,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 612,583 | 809,637 |
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