ミサワ（3169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 500,634 | 647,549 |
| 減価償却費 | 120,516 | 150,905 |
| 減損損失 | 11,279 | 5,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,596 | 18,689 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,071 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -878 | － |
| 固定資産除却損 | － | 9,400 |
| 受取利息 | -142 | -131 |
| 支払利息 | 9,593 | 6,102 |
| 受取損害賠償金 | -25,818 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,519 | -68,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256,980 | -95,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,011 | -4,228 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 110,272 | -39,627 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,348 | 5,568 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,729 | 9,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,089 | 82,665 |
| その他 | 37,520 | 28,340 |
| 小計 | 483,449 | 757,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 131 |
| 利息の支払額 | -10,240 | -5,481 |
| 法人税等の支払額 | -263,780 | -315,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,570 | 436,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,319 | -237,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,007 | -34,986 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,053 | -104,324 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 9,094 |
| その他 | -3,435 | -19,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,816 | -388,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,983 | -236,392 |
| リース債務の返済による支出 | -8,486 | -6,575 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -352,663 | -369,839 |
| 株式の発行による収入 | 117 | 18 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,921 | -112,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,383 | 6,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,059 | -57,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 500,856 | 442,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
