ミサワ（3169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 647,549 | 33,957 |
| 減価償却費 | 150,905 | 194,387 |
| 減損損失 | 5,665 | 21,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,689 | 5,332 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 449 | 2,375 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 108,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 102,000 |
| 固定資産除却損 | 9,400 | 2,688 |
| 受取利息 | -131 | -182 |
| 支払利息 | 6,102 | 3,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,886 | 51,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,340 | -181,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,228 | 57,561 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -39,627 | 50,317 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,568 | -795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,983 | -10,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,665 | -64,347 |
| その他 | 28,340 | 97,377 |
| 小計 | 757,104 | 474,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 182 |
| 利息の支払額 | -5,481 | -3,939 |
| 法人税等の支払額 | -315,697 | -325,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,056 | 145,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,957 | -149,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,986 | -158,546 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -104,324 | -63,254 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,094 | 35,030 |
| その他 | -19,935 | -12,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,109 | -348,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -236,392 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,575 | -6,575 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369,839 | -386,113 |
| 株式の発行による収入 | 18 | 348,179 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -32 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,824 | 457,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,916 | -2,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,960 | 251,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 442,895 | 693,900 |
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