ミサワ（3169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 33,957 | -471,228 |
| 減価償却費 | 194,387 | 206,595 |
| 減損損失 | 21,463 | 195,391 |
| 火災損失 | － | 60,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,332 | -6,865 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,375 | 3,614 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 108,000 | 29,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 102,000 | 47,000 |
| 固定資産除却損 | 2,688 | － |
| 受取利息 | -182 | -123 |
| 支払利息 | 3,964 | 4,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,604 | 40,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181,294 | 31,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,561 | -73,011 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50,317 | 38,750 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -795 | -6,687 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,163 | 25,658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,347 | -69,084 |
| その他 | 97,377 | 12,492 |
| 小計 | 474,247 | 68,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 123 |
| 利息の支払額 | -3,939 | -4,779 |
| 法人税等の支払額 | -325,117 | -91,143 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,373 | -3,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,740 | -398,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158,546 | -85,868 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,254 | -135,206 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,030 | 345 |
| その他 | -12,301 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,812 | -619,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,575 | -2,796 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,113 | -567,600 |
| 株式の発行による収入 | 348,179 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,630 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 457,088 | 579,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,643 | -3,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,005 | -46,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 693,900 | 647,419 |
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