ミサワ（3169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -471,228 | -363,097 |
| 減価償却費 | 206,595 | 235,450 |
| 減損損失 | 195,391 | 316,028 |
| 火災損失 | 60,182 | － |
| 受取保険金 | － | -44,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,865 | 13,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,614 | 12,370 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 29,000 | -15,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 47,000 | 3,000 |
| 受取利息 | -123 | -70 |
| 支払利息 | 4,472 | 7,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,397 | -118,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,523 | -231,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,011 | 92,688 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,750 | -36,317 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,687 | 8,662 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,658 | 61,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,084 | 94,472 |
| その他 | 12,492 | 45,914 |
| 小計 | 68,078 | 80,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 70 |
| 利息の支払額 | -4,779 | -7,239 |
| 法人税等の支払額 | -91,143 | -12,654 |
| 法人税等の還付額 | 24,019 | 47,994 |
| 保険金の受取額 | － | 49,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,700 | 158,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,455 | -393,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,868 | -19,708 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -135,206 | -120,275 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 345 | 12,508 |
| その他 | -23 | 731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -619,207 | -519,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,796 | -2,916 |
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567,600 | -678,222 |
| 株式の発行による収入 | － | 180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 579,603 | 169,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,177 | -1,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,481 | -193,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 647,419 | 453,830 |
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