ミサワ（3169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -363,097 | 125,420 |
| 減価償却費 | 235,450 | 193,172 |
| 減損損失 | 316,028 | 97,182 |
| 受取保険金 | -44,480 | － |
| 事業整理損 | － | 137,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,085 | -20,651 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,370 | 1,121 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | 2,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -123,000 |
| 受取利息 | -70 | -50 |
| 支払利息 | 7,210 | 14,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,380 | -85,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -231,973 | 201,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,688 | 115,069 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -36,317 | 11,196 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,662 | 11,601 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,433 | -2,614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,472 | 63,721 |
| その他 | 45,914 | 113,914 |
| 小計 | 80,997 | 856,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 50 |
| 利息の支払額 | -7,239 | -13,944 |
| 法人税等の支払額 | -12,654 | -47,724 |
| 法人税等の還付額 | 47,994 | － |
| 保険金の受取額 | 49,325 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,495 | 794,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,223 | -99,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,708 | -54,722 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -120,275 | -13,564 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,508 | 5,020 |
| その他 | 731 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,967 | -162,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,916 | -6,061 |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -678,222 | -706,098 |
| 株式の発行による収入 | 180 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,042 | -412,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,158 | -3,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,588 | 216,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 453,830 | 670,168 |
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