ミサワ（3169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,420 | 777,711 |
| 減価償却費 | 193,172 | 154,701 |
| 減損損失 | 97,182 | 55,528 |
| 事業整理損 | 137,678 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,651 | 2,716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,121 | -6,662 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -19,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -123,000 | -29,000 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -32,796 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -14,280 |
| 受取利息 | -50 | -38 |
| 支払利息 | 14,099 | 10,925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,060 | 10,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 201,366 | -548,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,069 | 72,889 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,196 | -26,382 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,601 | -22,234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,614 | 59,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,721 | -69,289 |
| その他 | 113,914 | 3,122 |
| 小計 | 856,166 | 379,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 38 |
| 利息の支払額 | -13,944 | -11,000 |
| 法人税等の支払額 | -47,724 | -99,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 794,547 | 269,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,188 | -12,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,722 | -78,706 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,564 | -17,209 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,020 | 41,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,455 | -59,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,061 | -6,832 |
| 短期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -706,098 | -642,879 |
| 株式の発行による収入 | 18 | 27 |
| 配当金の支払額 | － | -35,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,141 | -385,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,612 | 205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,337 | -174,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 670,168 | 495,587 |
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