ミサワ（3169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 777,711 | 884,700 |
| 減価償却費 | 154,701 | 159,585 |
| 減損損失 | 55,528 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,716 | 5,755 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,662 | 5,981 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | -39,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -29,000 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,280 | － |
| 受取利息 | -38 | -20 |
| 支払利息 | 10,925 | 7,348 |
| 災害に伴う受取保険金 | － | -7,138 |
| 助成金収入 | － | -46,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,481 | -84,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -548,113 | 599,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,889 | -134,623 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,382 | 159,548 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22,234 | 3,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,172 | -26,938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,289 | 163,048 |
| その他 | -29,674 | 50,495 |
| 小計 | 379,452 | 1,700,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 18 |
| 利息の支払額 | -11,000 | -6,978 |
| 保険金の受取額 | － | 7,138 |
| 助成金の受取額 | － | 46,568 |
| 法人税等の支払額 | -99,023 | -312,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,466 | 1,434,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,262 | -37,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,518 | 3,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,706 | -42,349 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,209 | -14,084 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,460 | 28,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,199 | -62,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,832 | -6,946 |
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 1,226,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -1,526,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -642,879 | -418,524 |
| 株式の発行による収入 | 27 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 配当金の支払額 | -35,368 | -56,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,053 | -782,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,581 | 590,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 495,587 | 1,085,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
