ミサワ（3169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,242 | 73,789 |
| 減価償却費 | 96,630 | 104,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,291 | 43,535 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -9,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,274 | 2,351 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | -66,000 |
| 受取利息 | -90 | -32 |
| 支払利息 | 1,963 | 3,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,407 | -201,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,426 | -171,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,589 | 59,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,462 | 54,555 |
| その他 | 46,619 | 68,447 |
| 小計 | -98,955 | -37,153 |
| 利息の受取額 | 90 | 32 |
| 利息の支払額 | -2,019 | -3,103 |
| 法人税等の支払額 | -15,121 | -685 |
| 法人税等の還付額 | 24,019 | 47,884 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 4,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,986 | 11,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,983 | -244,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,227 | -2,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -73,785 | -101,136 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 345 | 12,508 |
| その他 | -23 | 731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,673 | -335,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,581 | -1,458 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,948 | -318,367 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,470 | 80,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,311 | -2,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,500 | -245,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 512,400 | 401,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
