ミサワ（3169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,789 | 205,294 |
| 減価償却費 | 104,798 | 92,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,535 | 8,643 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | 17,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,351 | 641 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -66,000 | -73,000 |
| 受取利息 | -32 | -26 |
| 支払利息 | 3,004 | 6,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201,146 | -169,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,058 | 222,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,599 | 109,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,555 | 20,873 |
| その他 | 68,447 | 41,500 |
| 小計 | -37,153 | 483,723 |
| 利息の受取額 | 32 | 26 |
| 利息の支払額 | -3,103 | -7,051 |
| 法人税等の支払額 | -685 | -32,127 |
| 法人税等の還付額 | 47,884 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | 4,845 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,819 | 444,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,966 | -88,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,900 | -43,892 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -101,136 | -13,564 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,508 | 3,670 |
| その他 | 731 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,763 | -142,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,458 | -2,748 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,367 | -353,681 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 180 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,355 | -156,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,299 | -4,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,888 | 141,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 453,830 | 595,351 |
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