営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、営業活動による収入が投資活動及び財務活動による支出を上回ったため、前連結会計年度末に比べ248,797千円増加し、744,385千円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、418,130千円の収入(前年同四半期は94,414千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益469,797千円、たな卸資産の減少による収入569,325千円、売上債権の増加による支出309,907千円、仕入債務の減少による支出267,432千円等の計上によるものであります。

2020/09/14 14:16