営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ168,187千円減少し、949,092千円となりました。なお、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動の結果、98,402千円の収入(前年同期は340,635千円の収入)となりました。これは主に、税引前中間純利益59,609千円、減価償却費65,978千円、売上債権の減少による収入148,797千円、賞与引当金の増加による収入49,394千円、棚卸資産の増加による支出70,699千円、契約負債の減少による支出162,191千円等の計上によるものであります。

2024/09/13 15:44