利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における営業活動の結果、173,571千円の支出(前年同期は98,402千円の収入)となりました。これは主に、賞与引当金の増加による収入77,036千円、売上債権の増加による支出111,481千円、仕入債務の減少による支出74,469千円、税引前中間純損失62,218千円等の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における投資活動の結果、280,482千円の支出(前年同期は182,493千円の支出)となりました。これは主に、店舗リニューアル等に係る有形固定資産の取得による支出71,348千円、基幹システムの入れ替え等に係る無形固定資産の取得による支出209,297千円の計上によるものであります。

2025/09/12 15:37