営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ234,068千円減少し、869,588千円となりました。なお、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動の結果、173,571千円の支出(前年同期は98,402千円の収入)となりました。これは主に、賞与引当金の増加による収入77,036千円、売上債権の増加による支出111,481千円、仕入債務の減少による支出74,469千円、税引前中間純損失62,218千円等の計上によるものであります。

2025/09/12 15:37