カイオム・バイオサイエンス（4583）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月15日 15:11
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -177,564 | -49,777 |
| 減価償却費 | 75,186 | 27,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -369 | -62 |
| 支払利息 | 4,421 | 1,148 |
| 株式交付費 | 1,577 | |
| 補助金収入 | -120,256 | |
| 固定資産圧縮損 | 59,258 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 970 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,156 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,779 | 2,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -525 | -22,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,392 | -13,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,826 | 9,850 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -133,226 | -69,611 |
| その他 | 1,462 | -2,832 |
| 小計 | -309,908 | -116,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 43 |
| 利息の支払額 | -4,235 | -1,223 |
| 補助金の受取額 | 120,256 | |
| 法人税等の支払額 | -1,789 | -1,881 |
| 法人税等の還付額 | 92 | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -195,289 | -119,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -135,565 | -1,633 |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33 | |
| その他 | -66 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,664 | -1,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 75,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,002 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 448,422 | 10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 383,420 | -15,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,467 | -135,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 544,029 | 646,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 646,496 | 510,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
