4583 カイオム・バイオサイエンス

時価

73億円

-倍

2012年以降

-倍
（2012-2025年）

6.65倍

2012年以降

1.72-93.19倍
（2012-2025年）

0%

ROE

-%

ROA

-%

カイオム・バイオサイエンス（4583）のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2026年2月10日 17:00
（個別）通期財務活動によるキャッシュ・フロー 1億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9億3500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2016年 12月期個別	2Q	-570	1,894	152	1,324	-6	3,577
2016年 12月期個別	通期	-970	1,989	1,434	1,019	-11	4,553
2017年 12月期個別	2Q	-386	-155	501	-541	-5	4,513
2017年 12月期個別	通期	-867	-137	479	-1,004	-5	4,027
2018年 12月期個別	2Q	-690	-	-4	-	-	3,333
2018年 12月期個別	通期	-1,689	-	-10	-	-	2,329
2019年 12月期個別	2Q	-678	-	1,248	-	-	2,899
2019年 12月期個別	通期	-1,537	-26	1,341	-1,564	-	2,106
2020年 12月期個別	2Q	-528	-	895	-	-	2,472
2020年 12月期個別	通期	-1,360	-4	1,944	-1,364	-	2,686
2021年 12月期個別	2Q	-561	-	176	-	-	2,302
2021年 12月期個別	通期	-1,131	-35	271	-1,167	-	1,791
2022年 12月期個別	2Q	-660	-	341	-	-	1,472
2022年 12月期個別	通期	-1,191	-	1,127	-	-	1,727
2023年 12月期個別	2Q	-595	0	113	-595	-	1,245
2023年 12月期個別	通期	-1,069	0	667	-1,069	-	1,326
2024年 12月期個別	2Q	-677	-	455	-	-	1,104
2024年 12月期個別	通期	-1,001	-	1,738	-	-	2,063
2025年 12月期個別	2Q	-673	-	85	-	-	1,475
2025年 12月期個別	通期	-935	-55	133	-990	-40	1,205
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等

キャッシュ・フロー推移

2025/12（個）

営業キャッシュ・フローが10年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2016年12月（個）: -9億6990万
2017年12月（個）: -8億6720万
2018年12月（個） -94.73%: -16億8871万
2019年12月（個）: -15億3736万
2020年12月（個）: -13億6014万
2021年12月（個）: -11億3129万
2022年12月（個） -5.28%: -11億9100万
2023年12月（個）: -10億6919万
2024年12月（個）: -10億69万
2025年12月（個）: -9億3500万

投資活動によるCF#2

2016年12月（個）資金回収: 19億8862万
2017年12月（個）資金投入: -1億3711万
2018年12月: -
2019年12月（個）投入-80.73%: -2642万
2020年12月（個）投入-86.68%: -351万
2021年12月（個）投入+905.51%: -3538万
2022年12月: -
2023年12月（個）資金回収: 17万
2024年12月: -
2025年12月（個）資金投入: -5500万

財務活動によるCF#3

2016年12月（個）資金調達: 14億3383万
2017年12月（個）資金調達: 4億7860万
2018年12月（個）返済還元: -1023万
2019年12月（個）資金調達: 13億4124万
2020年12月（個）資金調達: 19億4400万
2021年12月（個）資金調達: 2億7134万
2022年12月（個）資金調達: 11億2729万
2023年12月（個）資金調達: 6億6730万
2024年12月（個）資金調達: 17億3842万
2025年12月（個）資金調達: 1億3300万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年12月（個）: 10億1872万
2017年12月（個）マイ転: -10億431万
2018年12月: -
2019年12月（個） -55.71%: -15億6378万
2020年12月（個）: -13億6366万
2021年12月（個）: -11億6667万
2022年12月: -
2023年12月（個）: -10億6901万
2024年12月: -
2025年12月（個）: -9億9000万

設備投資#5*

2016年12月（個）: -1095万
2017年12月（個）減少-54.59%: -497万
2018年12月: -
2019年12月: -
2020年12月: -
2021年12月: -
2022年12月: -
2023年12月: -
2024年12月: -
2025年12月（個）増加+705.63%: -4008万

現金等#6

2016年12月（個）: 45億5317万
2017年12月（個） -11.55%: 40億2746万
2018年12月（個） -42.18%: 23億2851万
2019年12月（個） -9.56%: 21億597万
2020年12月（個） +27.56%: 26億8631万
2021年12月（個） -33.33%: 17億9098万
2022年12月（個） -3.56%: 17億2727万
2023年12月（個） -23.26%: 13億2555万
2024年12月（個） +55.65%: 20億6328万
2025年12月（個） -41.6%: 12億502万

営業CFマージン

2016年12月（個）: -384.56%
2017年12月（個）: -333.67%
2018年12月（個）: -793.38%
2019年12月（個）: -343.49%
2020年12月（個）: -282.86%
2021年12月（個）: -158.68%
2022年12月（個）: -188.8%
2023年12月（個）: -156.67%
2024年12月（個）: -128.16%
2025年12月（個）: -157.67%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2016/12、2017/12、2025/12）; #6 : 現金及び現金同等物の残高

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