カイオム・バイオサイエンス（4583）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -661,150 | -562,043 |
| 減価償却費 | 611 | 586 |
| 補助金収入 | － | -19,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,308 | 32,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,739 | 11,664 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -658 | -40,692 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,874 | -20,111 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23,394 | 7,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,197 | -14,720 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 710 | -53,467 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,030 | -1,218 |
| その他 | 8,568 | -11,621 |
| 小計 | -589,373 | -671,113 |
| 利息の受取額 | 8 | 17 |
| 利息の支払額 | -910 | -1,282 |
| 法人税等の支払額 | -5,010 | -5,010 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -595,281 | -677,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 130,800 | 22,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,500 | -21,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 454,390 |
| 株式の発行による支出 | -940 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,359 | 455,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -481,839 | -221,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,245,431 | 1,103,656 |
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