カイオム・バイオサイエンス（4583）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,501,280 | -880,150 |
| 減価償却費 | 113,102 | 10,593 |
| 減損損失 | 321,466 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 113,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,366 | 3,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,801 | 495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,467 | 5,072 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -27,031 | -2,815 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,998 | 35,128 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,373 | 201 |
| その他 | 70,026 | -40,927 |
| 小計 | -950,120 | -869,173 |
| 利息の受取額 | 5,443 | 35 |
| 利息の支払額 | -483 | -185 |
| 補助金の受取額 | 4,007 | 4,477 |
| 特別退職金の支払額 | -24,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,294 | -2,420 |
| 法人税等の還付額 | 342 | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -969,906 | -867,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300,568 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,455 | -4,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -150,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,700 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 24,510 |
| その他 | 150 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,988,626 | -137,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -45,837 | -50,004 |
| 株式の発行による収入 | 1,461,435 | 528,607 |
| 新株予約権の発行による収入 | 18,233 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,433,831 | 478,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,452,551 | -525,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,553,178 | 4,027,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
