カイオム・バイオサイエンス（4583）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,280,695 | -1,501,280 |
| 減価償却費 | 102,368 | 113,102 |
| 減損損失 | － | 321,466 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 113,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,456 | -1,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,750 | 6,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,544 | -7,467 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -16,992 | -27,031 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,396 | 24,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,130 | -22,998 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,894 | -15,373 |
| その他 | -2,475 | 45,123 |
| 小計 | -1,247,466 | -950,120 |
| 利息の受取額 | 2,395 | 5,443 |
| 利息の支払額 | -65 | -483 |
| 補助金の受取額 | 713 | 4,007 |
| 特別退職金の支払額 | － | -24,800 |
| 法人税等の支払額 | -1,015 | -4,294 |
| 法人税等の還付額 | 113 | 342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,245,325 | -969,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -3,698,461 | -300,568 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,700,000 | 2,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,789 | -10,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,265 | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114,000 | － |
| その他 | 456 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,780,059 | 1,988,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -45,837 |
| 株式の発行による収入 | 20,683 | 1,461,435 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,578 | 18,233 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,262 | 1,433,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,901,122 | 2,452,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,100,626 | 4,553,178 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,288 | － |
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