カイオム・バイオサイエンス（4583）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -880,150 | -1,531,082 |
| 減価償却費 | 10,593 | 7,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,228 | 1,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 495 | -10,434 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,663 | -114,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,072 | 4,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,128 | -45,898 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 201 | 97 |
| その他 | -34,080 | 1,168 |
| 小計 | -869,173 | -1,687,852 |
| 利息の受取額 | 35 | 36 |
| 利息の支払額 | -185 | － |
| 補助金の受取額 | 4,477 | 1,516 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -2,420 |
| 法人税等の還付額 | 65 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -867,201 | -1,688,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,975 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,051 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,700 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,510 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,113 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,004 | -4,159 |
| 株式の発行による収入 | 528,607 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -6,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 478,603 | -10,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -525,711 | -1,698,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,027,466 | 2,328,513 |
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