カイオム・バイオサイエンス（4583）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月27日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,017,536 | -979,539 |
| 減価償却費 | 1,166 | 3,740 |
| 補助金収入 | -28,011 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,130 | -20,933 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,936 | -3,241 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,195 | -33,022 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,179 | -5,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,538 | 10,245 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 130,329 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,763 | -55,585 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,969 | -15,002 |
| その他 | 4,488 | 36,397 |
| 小計 | -993,005 | -931,707 |
| 利息の受取額 | 182 | 2,458 |
| 利息の支払額 | -2,865 | -3,155 |
| 法人税等の支払額 | -5,010 | -3,616 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,000,695 | -935,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -40,080 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -15,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -55,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -9,500 | -194,800 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -25,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,749,912 | 145,055 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 14,971 |
| 新株予約権の発行による支出 | -582 | -7,027 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -1,408 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,738,421 | 133,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 737,725 | -858,254 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,063,280 | 1,205,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
